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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 7 048.00 | 1 811.00 | 8 859.00 |
AH Fonds commercial | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
AP Constructions | 28 110.00 | 26 083.00 | 2 027.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 455.00 | 26 265.00 | 5 191.00 | 31 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 162.00 | 59 396.00 | 86 766.00 | 146 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 616.00 | 22 949.00 | 108 667.00 | 131 616.00 |
BZ Autres créances | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 194 639.00 | | 194 639.00 | 194 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 956.00 | 22 949.00 | 381 007.00 | 403 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 118.00 | 82 345.00 | 467 773.00 | 550 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 145 948.00 | 131 759.00 | | 145 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | 14 188.00 | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 216 306.00 | 198 748.00 | | 216 306.00 |
DP Provisions pour risques | 4 520.00 | 5 053.00 | | 4 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 520.00 | 5 053.00 | | 4 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 611.00 | 31 366.00 | | 35 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 837.00 | 99 643.00 | | 133 837.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 230.00 | 78 275.00 | | 74 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 947.00 | 209 374.00 | | 246 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 773.00 | 413 174.00 | | 467 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 017.00 | | 476 017.00 | 476 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 017.00 | | 476 017.00 | 476 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 16 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | 8 375.00 | | 5 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 9 700.00 | | 2 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 520.00 | 5 053.00 | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 204.00 | 14 753.00 | | 7 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -6 378.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 362.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 310.00 | 484 236.00 | | 501 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 752.00 | 470 048.00 | | 483 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 558.00 | 14 188.00 | | 17 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 053.00 | 4 520.00 | 5 053.00 | 5 053.00 |
6T Sur comptes clients | 35 219.00 | 4 394.00 | 16 663.00 | 35 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 219.00 | 4 394.00 | 16 663.00 | 35 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 272.00 | 8 914.00 | 21 716.00 | 40 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 001.00 | 179 317.00 | 4 684.00 | 184 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |