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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 591.00 | 10 534.00 | 4 057.00 | 14 591.00 |
AH Fonds commercial | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
AP Constructions | 28 110.00 | 27 699.00 | 410.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 225.00 | 23 483.00 | 6 742.00 | 30 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 663.00 | 61 716.00 | 88 947.00 | 150 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 802.00 | 25 907.00 | 125 895.00 | 151 802.00 |
BZ Autres créances | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 109.00 | 25 907.00 | 283 202.00 | 309 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 772.00 | 87 622.00 | 372 150.00 | 459 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 163 795.00 | 163 538.00 | | 163 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 388.00 | 257.00 | | -18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 198 206.00 | 216 595.00 | | 198 206.00 |
DP Provisions pour risques | 5 432.00 | 5 320.00 | | 5 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 432.00 | 5 320.00 | | 5 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 80.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 33 088.00 | | 40 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 206.00 | 140 696.00 | | 83 206.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 11 833.00 | | 3 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 020.00 | 66 380.00 | | 42 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 511.00 | 252 075.00 | | 168 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 150.00 | 473 990.00 | | 372 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 211.00 | | 406 211.00 | 406 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 211.00 | | 406 211.00 | 406 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 019.00 | 1 000.00 | | 15 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 800.00 | 970.00 | | 16 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 1 800.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 912.00 | 2 770.00 | | 16 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -1 770.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 561.00 | 467 222.00 | | 421 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 949.00 | 466 965.00 | | 439 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 388.00 | 257.00 | | -18 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 320.00 | 112.00 | | 5 320.00 |
6T Sur comptes clients | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 29 973.00 | | 40 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 467.00 | 182 099.00 | 4 684.00 | 188 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 511.00 | 158 407.00 | | 168 511.00 |