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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 8 458.00 | 1 708.00 | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
AP Constructions | 28 110.00 | 26 919.00 | 1 191.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 793.00 | 27 747.00 | 8 046.00 | 35 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 807.00 | 63 125.00 | 88 682.00 | 151 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 419.00 | 25 907.00 | 111 512.00 | 137 419.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 214.00 | 25 907.00 | 385 308.00 | 411 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 021.00 | 89 031.00 | 473 990.00 | 563 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 163 538.00 | 145 948.00 | | 163 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 17 558.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 216 595.00 | 216 306.00 | | 216 595.00 |
DP Provisions pour risques | 5 320.00 | 4 520.00 | | 5 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 320.00 | 4 520.00 | | 5 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | 35 611.00 | | 33 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 696.00 | 133 837.00 | | 140 696.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | 3 191.00 | | 11 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 380.00 | 74 230.00 | | 66 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 075.00 | 246 947.00 | | 252 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 990.00 | 467 773.00 | | 473 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 981.00 | | 465 981.00 | 465 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 981.00 | | 465 981.00 | 465 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 5 053.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 053.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 2 684.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 4 520.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 7 204.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -2 151.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 690.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 222.00 | 501 310.00 | | 467 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 965.00 | 483 752.00 | | 466 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257.00 | 17 558.00 | | 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 520.00 | 1 800.00 | 1 000.00 | 4 520.00 |
6T Sur comptes clients | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 469.00 | 1 800.00 | 1 000.00 | 27 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 060.00 | 168 376.00 | 4 684.00 | 173 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 075.00 | 252 075.00 | | 252 075.00 |