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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 062.00 | 192 936.00 | 97 126.00 | 290 062.00 |
AN Terrains | 74 439.00 | 73 364.00 | 1 075.00 | 74 439.00 |
AP Constructions | 281 589.00 | 234 333.00 | 47 256.00 | 281 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 178.00 | 441 522.00 | 42 656.00 | 484 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 897.00 | 246 842.00 | 16 054.00 | 262 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 495.00 | 1 316 576.00 | 282 919.00 | 1 599 495.00 |
BT Marchandises | 2 296 619.00 | | 2 296 619.00 | 2 296 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 135.00 | 33 888.00 | 305 246.00 | 339 135.00 |
BZ Autres créances | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
CF Disponibilités | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 787.00 | 33 888.00 | 2 905 898.00 | 2 939 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 791.00 | 1 350 464.00 | 3 189 326.00 | 4 539 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 738.00 | 127 578.00 | 1 160.00 | 128 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 553 043.00 | | | 553 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 169.00 | | | -15 169.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 780.00 | | | 1 652 780.00 |
DP Provisions pour risques | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 124.00 | | | 493 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 101.00 | | | 378 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 258.00 | | | 411 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 234.00 | | | 187 234.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 823.00 | | | 1 475 823.00 |
ED (V) | 214.00 | | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 326.00 | | | 3 189 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 493.00 | | | 1 244 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 722.00 | | 3 884.00 | 4 722.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 2 665.00 | 35 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 722.00 | 2 665.00 | 38 884.00 | 159 722.00 |