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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 542.00 | 47 542.00 | 70 000.00 | 117 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 763.00 | 202 763.00 | | 202 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 552.00 | 425 120.00 | 1 432.00 | 426 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 193.00 | 183 888.00 | 124 305.00 | 308 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 991.00 | 991 048.00 | 294 943.00 | 1 285 991.00 |
BT Marchandises | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 580.00 | 70 829.00 | 746 751.00 | 817 580.00 |
BZ Autres créances | 241 665.00 | | 241 665.00 | 241 665.00 |
CF Disponibilités | 620 336.00 | | 620 336.00 | 620 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 581.00 | 70 829.00 | 1 715 752.00 | 1 786 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 572.00 | 1 061 877.00 | 2 010 695.00 | 3 072 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 319.00 | | | -523 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 010.00 | | | -49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 527 671.00 | | | 527 671.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 795.00 | | | 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 875.00 | | | 512 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 242.00 | | | 627 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 536.00 | | | 189 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
EA Autres dettes | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 909.00 | | | 1 478 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 695.00 | | | 2 010 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 239.00 | | | 965 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 480.00 | | 2 344 480.00 | 2 344 480.00 |
FG Production vendue services | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 377.00 | | 2 465 377.00 | 2 465 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 572.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 559.00 | | | 2 530 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 570.00 | | | 2 579 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 010.00 | | | -49 010.00 |