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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 542.00 | 47 542.00 | 70 000.00 | 117 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 763.00 | 202 763.00 | | 202 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 366.00 | 427 362.00 | 2 004.00 | 429 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 193.00 | 201 078.00 | 87 116.00 | 288 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 991.00 | 1 010 479.00 | 255 512.00 | 1 265 991.00 |
BT Marchandises | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 805.00 | 85 229.00 | 838 576.00 | 923 805.00 |
BZ Autres créances | 614 775.00 | | 614 775.00 | 614 775.00 |
CF Disponibilités | 125 934.00 | | 125 934.00 | 125 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 940.00 | 85 229.00 | 1 698 712.00 | 1 783 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 932.00 | 1 095 708.00 | 1 954 224.00 | 3 049 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 329.00 | | | -572 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 561 926.00 | | | 561 926.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 604.00 | | | 487 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 102.00 | | | 631 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
EA Autres dettes | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 181.00 | | | 1 388 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 224.00 | | | 1 954 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 926.00 | | | 989 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 991.00 | | 2 814.00 | 1 285 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 813.00 | 1 265 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 814.00 | 717 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 305.00 | | | 320 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 559.00 | | 2 814.00 | 737 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 048.00 | 34 917.00 | 15 486.00 | 991 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 305.00 | | | 250 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 009.00 | 34 917.00 | 15 486.00 | 609 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
6T Sur comptes clients | 70 829.00 | 14 400.00 | | 70 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 829.00 | 14 400.00 | | 70 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 945.00 | 14 400.00 | | 74 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
UX Autres créances clients | 856 411.00 | 856 411.00 | | 856 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
VB T. V. A. | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VC Groupe et associés | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 604.00 | 89 351.00 | 398 253.00 | 487 604.00 |
VI Groupe et associés | 631 102.00 | 631 102.00 | | 631 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 426.00 | 411 426.00 | | 411 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 973.00 | 1 471 186.00 | 163 787.00 | 1 634 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 181.00 | 989 928.00 | 398 253.00 | 1 388 181.00 |