| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 2 193 000.00 | 1 307 000.00 | 3 500 000.00 |
AP Constructions | 388 100.00 | 267 240.00 | 120 860.00 | 388 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 429.00 | 47 304.00 | 42 124.00 | 89 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 624.00 | 253 831.00 | 369 793.00 | 623 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 489.00 | 2 763 112.00 | 1 856 377.00 | 4 619 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 922.00 | | 164 922.00 | 164 922.00 |
CF Disponibilités | 237 401.00 | | 237 401.00 | 237 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 218.00 | | 413 218.00 | 413 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 707.00 | 2 763 112.00 | 2 269 595.00 | 5 032 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 873 990.00 | 3 873 990.00 | | 3 873 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -5 535 044.00 | -5 174 718.00 | | -5 535 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 750.00 | -360 326.00 | | -158 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 818 580.00 | -1 659 830.00 | | -1 818 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 115.00 | 439 327.00 | | 492 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 529.00 | 3 589 808.00 | | 3 586 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | 62 497.00 | | 2 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | 123 876.00 | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 088 175.00 | 4 215 513.00 | | 4 088 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 595.00 | 2 555 683.00 | | 2 269 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 175.00 | 4 215 513.00 | | 4 088 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 199 118.00 | | 199 118.00 | 199 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 118.00 | | 199 118.00 | 199 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 227.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 1 929.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 1 929.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | 8 756.00 | | 5 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 8 910.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -6 981.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 696.00 | 2 984 250.00 | | 203 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 446.00 | 3 344 576.00 | | 362 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 750.00 | -360 326.00 | | -158 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 096.00 | 27 124.00 | | 27 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 784.00 | | 20 827.00 | 4 616 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 122.00 | 4 619 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 122.00 | 1 101 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 737.00 | | | 3 501 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 448.00 | | 20 827.00 | 1 098 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 884.00 | 92 133.00 | 10 905.00 | 488 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 1 097.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 244.00 | 91 036.00 | 10 905.00 | 488 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 370.00 | | 370.00 | 2 193 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 370.00 | | 370.00 | 2 193 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 529.00 | 3 586 529.00 | | 3 586 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
VI Groupe et associés | 415 711.00 | 415 711.00 | | 415 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VP Divers | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 416.00 | 192 264.00 | 152.00 | 192 416.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 175.00 | 4 088 175.00 | | 4 088 175.00 |