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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 2 193 000.00 | 1 307 000.00 | 3 500 000.00 |
AP Constructions | 384 668.00 | 325 615.00 | 59 053.00 | 384 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 454.00 | 76 835.00 | 10 619.00 | 87 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 010.00 | 494 825.00 | 128 184.00 | 623 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 231.00 | 3 091 775.00 | 1 521 456.00 | 4 613 231.00 |
BZ Autres créances | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
CF Disponibilités | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 553.00 | 3 091 775.00 | 1 671 778.00 | 4 763 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 873 990.00 | 3 873 990.00 | | 3 873 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -4 105 363.00 | -5 998 414.00 | | -4 105 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 050.00 | 1 893 051.00 | | -76 050.00 |
DL TOTAL (I) | -306 199.00 | -230 148.00 | | -306 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 024.00 | 559 119.00 | | 534 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 285.00 | 1 440 906.00 | | 1 443 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 1 248.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 976.00 | 2 001 273.00 | | 1 977 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 778.00 | 1 771 125.00 | | 1 671 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 976.00 | 2 001 273.00 | | 1 977 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 129.00 | | 207 129.00 | 207 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 129.00 | | 207 129.00 | 207 129.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 135 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 135 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 135 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 129.00 | 2 338 457.00 | | 207 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 179.00 | 445 407.00 | | 283 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 050.00 | 1 893 051.00 | | -76 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 030.00 | | | 4 616 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 4 613 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 1 095 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 500.00 | | | 3 501 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 931.00 | | | 1 097 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 201.00 | 74 374.00 | 2 800.00 | 827 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 701.00 | 74 374.00 | 2 800.00 | 825 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 662.00 | 272 662.00 | | 272 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 285.00 | 1 443 285.00 | | 1 443 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VI Groupe et associés | 261 362.00 | 261 362.00 | | 261 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 352.00 | 83 753.00 | 16 599.00 | 100 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 976.00 | 1 977 976.00 | | 1 977 976.00 |