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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | 2 193 000.00 | 1 307 000.00 | 3 500 000.00 |
AP Constructions | 388 100.00 | 283 113.00 | 104 987.00 | 388 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 429.00 | 58 849.00 | 30 580.00 | 89 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 835.00 | 315 261.00 | 308 574.00 | 623 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 463.00 | 2 851 723.00 | 1 767 740.00 | 4 619 463.00 |
BZ Autres créances | 131 495.00 | | 131 495.00 | 131 495.00 |
CF Disponibilités | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 614.00 | | 288 614.00 | 288 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 077.00 | 2 851 723.00 | 2 056 354.00 | 4 908 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 873 990.00 | 3 873 990.00 | | 3 873 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -5 693 794.00 | -5 535 044.00 | | -5 693 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 465.00 | -158 750.00 | | -175 465.00 |
DL TOTAL (I) | -1 994 044.00 | -1 818 580.00 | | -1 994 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 968.00 | 492 115.00 | | 466 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 116.00 | 3 586 529.00 | | 3 581 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | 2 217.00 | | 2 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 050 398.00 | 4 088 175.00 | | 4 050 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 354.00 | 2 269 595.00 | | 2 056 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 271.00 | 4 088 175.00 | | 3 927 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 498.00 | | 187 498.00 | 187 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 498.00 | | 187 498.00 | 187 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 4 196.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 8 804.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | 5 031.00 | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 993.00 | -834.00 | | -7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 309.00 | 203 696.00 | | 188 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 773.00 | 362 446.00 | | 363 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 465.00 | -158 750.00 | | -175 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 489.00 | | 1 597.00 | 4 619 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 4 619 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | 3 501 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 1 101 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 737.00 | | | 3 501 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 153.00 | | 1 597.00 | 1 101 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 112.00 | 90 235.00 | 1 623.00 | 570 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | 237.00 | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 375.00 | 90 235.00 | 1 387.00 | 568 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 116.00 | 3 581 116.00 | | 3 581 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VB T. V. A. | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VI Groupe et associés | 343 841.00 | 343 841.00 | | 343 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 095.00 | 147 943.00 | 152.00 | 148 095.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 398.00 | 3 927 271.00 | 123 127.00 | 4 050 398.00 |