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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 255.00 | 40 255.00 | 180 000.00 | 220 255.00 |
060 Stock marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
084 Disponibilités | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
110 Total général Actif | 283 371.00 | 40 255.00 | 243 115.00 | 283 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 878.00 | | | 126 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
242 Autres charges externes. | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
252 Charges sociales | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 328.00 | | | 221 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 450.00 | | | -94 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 296 023.00 | | | 296 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 641.00 | | | 160 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 813.00 | | | 282 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243 807.00 | | | 243 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 422.00 | | | -10 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |