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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 204.00 | 106 958.00 | 179 246.00 | 286 204.00 |
040 Immobilisations financières | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 624.00 | 106 958.00 | 360 666.00 | 467 624.00 |
060 Stock marchandises | 142 216.00 | | 142 216.00 | 142 216.00 |
072 Créances – Autres | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
084 Disponibilités | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 922.00 | | 222 922.00 | 222 922.00 |
110 Total général Actif | 690 547.00 | 106 958.00 | 583 588.00 | 690 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 204.00 | | | 376 204.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 222.00 | | | 376 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 321.00 | | | 169 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 349.00 | | | -21 349.00 |
242 Autres charges externes. | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
252 Charges sociales | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 786.00 | | | 442 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 564.00 | | | -66 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
294 Charges financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 865.00 | | | 466 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |