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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 204.00 | 79 783.00 | 206 421.00 | 286 204.00 |
040 Immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 865.00 | 79 783.00 | 387 082.00 | 466 865.00 |
060 Stock marchandises | 120 866.00 | | 120 866.00 | 120 866.00 |
072 Créances – Autres | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
084 Disponibilités | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 082.00 | | 224 082.00 | 224 082.00 |
110 Total général Actif | 690 948.00 | 79 783.00 | 611 165.00 | 690 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 853.00 | | | 406 853.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 855.00 | | | 406 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 653.00 | | | 208 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 876.00 | | | -32 876.00 |
242 Autres charges externes. | 170 117.00 | | | 170 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
252 Charges sociales | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 552.00 | | | 481 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 697.00 | | | -74 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 204.00 | | | 466 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |