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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 055.00 | 33 855.00 | 1 200.00 | 35 055.00 |
AH Fonds commercial | 268 065.00 | | 268 065.00 | 268 065.00 |
AP Constructions | 3 819.00 | 3 799.00 | 19.00 | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 561.00 | 47 096.00 | 4 464.00 | 51 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 570.00 | 33 438.00 | 8 132.00 | 41 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 922.00 | 118 190.00 | 289 732.00 | 407 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BP En cours de production de services | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 932.00 | 44 047.00 | 188 885.00 | 232 932.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 906.00 | 44 047.00 | 302 859.00 | 346 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 829.00 | 162 237.00 | 592 591.00 | 754 829.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 624.00 | 225 624.00 | | 225 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DH Report à nouveau | 51 224.00 | 156 912.00 | | 51 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | -105 687.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 316 786.00 | 299 411.00 | | 316 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 820.00 | 107 018.00 | | 73 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 386.00 | 37 199.00 | | 42 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 605.00 | 126 045.00 | | 102 605.00 |
EA Autres dettes | 55 719.00 | 43 278.00 | | 55 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 805.00 | 314 815.00 | | 275 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 591.00 | 614 227.00 | | 592 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 981.00 | | 3 941.00 | 403 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 121.00 | | | 303 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 011.00 | | 3 941.00 | 93 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 152.00 | 7 039.00 | | 111 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 297.00 | 7 039.00 | | 77 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 583.00 | 5 464.00 | | 38 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 583.00 | 5 464.00 | | 38 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 583.00 | 5 464.00 | | 38 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 252.00 | | | 180 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 926.00 | 10 133.00 | 1 792.00 | 11 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 468.00 | 268 668.00 | 5 800.00 | 274 468.00 |
VW T.V.A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 805.00 | 274 013.00 | 1 792.00 | 275 805.00 |