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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 395.00 | 37 195.00 | 1 200.00 | 38 395.00 |
AH Fonds commercial | 268 065.00 | | 268 065.00 | 268 065.00 |
AP Constructions | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 261.00 | 47 763.00 | 5 498.00 | 53 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 534.00 | 39 174.00 | 8 359.00 | 47 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 426.00 | 127 952.00 | 289 474.00 | 417 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BN En cours de production de biens | 129 708.00 | | 129 708.00 | 129 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 130.00 | 43 799.00 | 327 331.00 | 371 130.00 |
BZ Autres créances | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CF Disponibilités | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 840.00 | 43 799.00 | 687 041.00 | 730 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 267.00 | 171 751.00 | 976 515.00 | 1 148 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 170 769.00 | 112 139.00 | | 170 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | 88 630.00 | | 33 743.00 |
DL TOTAL (I) | 499 313.00 | 495 569.00 | | 499 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 67 261.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 541.00 | 5 755.00 | | 32 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 919.00 | 64 787.00 | | 48 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 908.00 | 110 567.00 | | 146 908.00 |
EA Autres dettes | 18 985.00 | 96 947.00 | | 18 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 202.00 | 345 318.00 | | 477 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 515.00 | 840 888.00 | | 976 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 355.00 | 62 341.00 | | 387 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 356.00 | | 7 571.00 | 411 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 417 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 461.00 | | | 306 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 045.00 | | 7 571.00 | 97 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 778.00 | 4 175.00 | | 123 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 675.00 | 520.00 | | 36 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 103.00 | 3 655.00 | | 87 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 318 608.00 | 318 608.00 | | 318 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 943.00 | 417 643.00 | 4 300.00 | 421 943.00 |
VW T.V.A. | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 355.00 | 387 355.00 | | 387 355.00 |