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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 262.00 | 39 114.00 | 2 147.00 | 41 262.00 |
AH Fonds commercial | 268 065.00 | | 268 065.00 | 268 065.00 |
AP Constructions | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 065.00 | 48 697.00 | 3 367.00 | 52 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 222.00 | 32 296.00 | 20 925.00 | 53 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 784.00 | 123 928.00 | 300 856.00 | 424 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BN En cours de production de biens | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 839.00 | 62 282.00 | 247 557.00 | 309 839.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 175 585.00 | | 175 585.00 | 175 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 791.00 | 62 282.00 | 626 509.00 | 688 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 576.00 | 186 210.00 | 927 365.00 | 1 113 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 174 513.00 | 170 769.00 | | 174 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 590.00 | 33 743.00 | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 485 903.00 | 499 313.00 | | 485 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 536.00 | 140 000.00 | | 144 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | 32 541.00 | | 7 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 102.00 | 89 847.00 | | 116 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 113.00 | 48 919.00 | | 48 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 429.00 | 146 908.00 | | 106 429.00 |
EA Autres dettes | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 462.00 | 477 202.00 | | 441 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 365.00 | 976 515.00 | | 927 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 909.00 | 387 355.00 | | 228 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 427.00 | | 20 968.00 | 417 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 609.00 | 424 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 609.00 | 109 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 461.00 | | 2 867.00 | 306 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 616.00 | | 18 101.00 | 104 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 953.00 | 9 585.00 | 13 609.00 | 127 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 195.00 | 1 919.00 | | 37 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 758.00 | 7 666.00 | 13 609.00 | 90 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 536.00 | 48 085.00 | 96 451.00 | 144 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 418.00 | 365 118.00 | 4 300.00 | 369 418.00 |
VW T.V.A. | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 360.00 | 228 910.00 | 96 451.00 | 325 360.00 |