| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 587.00 | 184.00 | 1 771.00 |
AP Constructions | 105 609.00 | 100 477.00 | 5 132.00 | 105 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 446.00 | 39 392.00 | 13 054.00 | 52 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 095.00 | 189 492.00 | 141 603.00 | 331 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 161.00 | 330 948.00 | 562 212.00 | 893 161.00 |
BN En cours de production de biens | 124 736.00 | | 124 736.00 | 124 736.00 |
BT Marchandises | 1 035 991.00 | 6 420.00 | 1 029 571.00 | 1 035 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 348.00 | 9 092.00 | 288 256.00 | 297 348.00 |
BZ Autres créances | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CF Disponibilités | 154 022.00 | | 154 022.00 | 154 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 322.00 | 15 512.00 | 1 618 811.00 | 1 634 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 483.00 | 346 460.00 | 2 181 023.00 | 2 527 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 118.00 | | | 1 089 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 085.00 | | | 1 324 085.00 |
DP Provisions pour risques | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 706.00 | | | 265 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 532.00 | | | 341 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 744.00 | | | 839 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 023.00 | | | 2 181 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 287.00 | | | 643 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157 719.00 | 89 200.00 | 4 246 919.00 | 4 157 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FG Production vendue services | 347 926.00 | | 347 926.00 | 347 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 827.00 | 89 200.00 | 4 596 027.00 | 4 506 827.00 |
FM Production stockée | | | -27 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 659.00 | | | 91 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 158.00 | | | 4 804 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 191.00 | | | 4 679 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 608.00 | | 82 254.00 | 901 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 702.00 | 893 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 702.00 | 490 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 299.00 | | 472.00 | 401 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 928.00 | | 81 782.00 | 498 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 014.00 | 62 927.00 | 54 992.00 | 323 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 288.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 715.00 | 62 638.00 | 54 992.00 | 321 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 194.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 385.00 | 6 420.00 | 9 385.00 | 9 385.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | 9 092.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 266.00 | 15 512.00 | 11 266.00 | 11 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 266.00 | 32 706.00 | 11 266.00 | 11 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 706.00 | 11 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 532.00 | 341 532.00 | | 341 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 286 437.00 | | | 286 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 706.00 | 69 249.00 | 196 458.00 | 265 706.00 |
VI Groupe et associés | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 821.00 | 308 530.00 | 12 292.00 | 320 821.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 909.00 | 626 451.00 | 196 458.00 | 822 909.00 |