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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 900.00 | -129.00 | 1 771.00 |
AP Constructions | 109 723.00 | 103 946.00 | 5 776.00 | 109 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 503.00 | 51 387.00 | 25 117.00 | 76 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 471.00 | 198 091.00 | 115 379.00 | 313 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 512.00 | 355 324.00 | 548 187.00 | 903 512.00 |
BN En cours de production de biens | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
BT Marchandises | 922 801.00 | 13 419.00 | 909 382.00 | 922 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 874.00 | 10 209.00 | 347 664.00 | 357 874.00 |
BZ Autres créances | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CF Disponibilités | 470 593.00 | | 470 593.00 | 470 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 424.00 | 23 628.00 | 1 845 796.00 | 1 869 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 936.00 | 378 952.00 | 2 393 983.00 | 2 772 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 419.00 | | | 1 101 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 125.00 | | | 1 269 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 599.00 | | | 425 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 814.00 | | | 485 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 859.00 | | | 1 124 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 983.00 | | | 2 393 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 049.00 | | | 1 068 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 146.00 | | | 300 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 575.00 | | 89 140.00 | 865 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 203.00 | 903 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 203.00 | 499 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 771.00 | | 711.00 | 401 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 471.00 | | 88 429.00 | 462 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 104.00 | 42 622.00 | 35 402.00 | 348 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 129.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 333.00 | 42 493.00 | 35 402.00 | 346 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 426.00 | 6 180.00 | 14 187.00 | 21 426.00 |
6T Sur comptes clients | 9 651.00 | 559.00 | | 9 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 076.00 | 6 739.00 | 14 187.00 | 31 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 019.00 | 6 739.00 | 30 129.00 | 47 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 739.00 | 30 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 814.00 | 485 814.00 | | 485 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 345 622.00 | 345 622.00 | | 345 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 146.00 | 300 146.00 | | 300 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 453.00 | 68 643.00 | 56 810.00 | 125 453.00 |
VI Groupe et associés | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 005.00 | 361 421.00 | 13 585.00 | 375 005.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 528.00 | 1 044 718.00 | 56 810.00 | 1 101 528.00 |