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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AP Constructions | 109 723.00 | 102 101.00 | 7 622.00 | 109 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 079.00 | 44 231.00 | 8 848.00 | 53 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 670.00 | 200 002.00 | 99 668.00 | 299 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 575.00 | 348 104.00 | 517 471.00 | 865 575.00 |
BN En cours de production de biens | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
BT Marchandises | 1 077 714.00 | 21 426.00 | 1 056 288.00 | 1 077 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 802.00 | 9 651.00 | 551 151.00 | 560 802.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 244 101.00 | | 244 101.00 | 244 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 353.00 | 31 076.00 | 1 949 277.00 | 1 980 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 928.00 | 379 181.00 | 2 466 747.00 | 2 845 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 085.00 | | | 1 134 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 414.00 | | | 1 291 414.00 |
DP Provisions pour risques | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 647.00 | | | 496 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 562.00 | | | 452 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 391.00 | | | 161 391.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 391.00 | | | 1 159 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 747.00 | | | 2 466 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 938.00 | | | 1 033 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 189.00 | | | 300 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 278.00 | 37 868.00 | 3 852 146.00 | 3 814 278.00 |
FD Production vendue biens | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FG Production vendue services | 455 778.00 | 633.00 | 456 411.00 | 455 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 530.00 | 38 500.00 | 4 309 030.00 | 4 270 530.00 |
FM Production stockée | | | -45 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 123.00 | | | 4 353 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 794.00 | | | 4 305 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 161.00 | | 9 845.00 | 893 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858.00 | 36 572.00 | 865 575.00 | 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 36 524.00 | 462 471.00 | 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 771.00 | | | 401 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 009.00 | | 9 845.00 | 490 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 948.00 | 46 460.00 | 29 304.00 | 330 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 184.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 361.00 | 46 277.00 | 29 304.00 | 329 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 194.00 | | 1 252.00 | 17 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 420.00 | 21 426.00 | 6 420.00 | 6 420.00 |
6T Sur comptes clients | 9 092.00 | 559.00 | | 9 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 512.00 | 21 984.00 | 6 420.00 | 15 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 706.00 | 21 984.00 | 7 671.00 | 32 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 984.00 | 7 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 562.00 | 452 562.00 | | 452 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 548 551.00 | | | 548 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 189.00 | 300 189.00 | | 300 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 458.00 | 71 005.00 | 125 453.00 | 196 458.00 |
VI Groupe et associés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 485.00 | 567 900.00 | 13 584.00 | 581 485.00 |
VW T.V.A. | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 283.00 | 1 030 830.00 | 125 453.00 | 1 156 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |