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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 228 209.00 | | 228 209.00 | 228 209.00 |
AP Constructions | 238 761.00 | 126 057.00 | 112 704.00 | 238 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 486.00 | 294 546.00 | 20 940.00 | 315 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 672.00 | 438 376.00 | 61 296.00 | 499 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 610.00 | 858 979.00 | 433 631.00 | 1 292 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BT Marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BZ Autres créances | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
CF Disponibilités | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 454.00 | 858 979.00 | 577 475.00 | 1 436 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 224 563.00 | 220 046.00 | | 224 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 030.00 | 4 517.00 | | 57 030.00 |
DL TOTAL (I) | 306 894.00 | 249 863.00 | | 306 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 079.00 | 169 452.00 | | 86 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 494.00 | 12 208.00 | | 19 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 8 200.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 080.00 | 70 457.00 | | 68 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 185.00 | 79 341.00 | | 69 185.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 8 756.00 | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 582.00 | 348 415.00 | | 270 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 475.00 | 598 278.00 | | 577 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 074.00 | 254 391.00 | | 208 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 629.00 | | 24 981.00 | 1 267 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 309.00 | | | 234 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 938.00 | | 24 981.00 | 1 028 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 850.00 | 59 129.00 | | 799 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 850.00 | 59 129.00 | | 799 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 079.00 | 37 072.00 | 49 007.00 | 86 079.00 |
VI Groupe et associés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VP Divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 082.00 | 208 074.00 | 49 007.00 | 257 082.00 |