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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 228 209.00 | | 228 209.00 | 228 209.00 |
AP Constructions | 282 149.00 | 178 855.00 | 103 294.00 | 282 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 892.00 | 307 136.00 | 23 756.00 | 330 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 672.00 | 477 401.00 | 22 271.00 | 499 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 107.00 | 963 392.00 | 389 714.00 | 1 353 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BT Marchandises | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BZ Autres créances | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CF Disponibilités | 153 743.00 | | 153 743.00 | 153 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 144.00 | | 239 144.00 | 239 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 251.00 | 963 392.00 | 628 858.00 | 1 592 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 289 831.00 | 281 594.00 | | 289 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 548.00 | 66 308.00 | | 76 548.00 |
DL TOTAL (I) | 391 679.00 | 373 201.00 | | 391 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 007.00 | 109 321.00 | | 67 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 17 410.00 | | 5 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 14 900.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 822.00 | 64 048.00 | | 60 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 159.00 | 73 756.00 | | 86 159.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | 13 775.00 | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 179.00 | 293 211.00 | | 237 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 858.00 | 666 413.00 | | 628 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 398.00 | 211 420.00 | | 201 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 002.00 | | 14 184.00 | 1 347 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 1 353 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 1 112 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 309.00 | | | 234 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 423.00 | | 12 370.00 | 1 108 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | 1 814.00 | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 315.00 | 54 157.00 | 8 080.00 | 917 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 315.00 | 54 157.00 | 8 080.00 | 917 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 007.00 | 38 926.00 | 28 081.00 | 67 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 479.00 | 201 398.00 | 28 081.00 | 229 479.00 |