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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 228 209.00 | | 228 209.00 | 228 209.00 |
AP Constructions | 282 149.00 | 150 990.00 | 131 159.00 | 282 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 602.00 | 307 100.00 | 19 501.00 | 326 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 672.00 | 459 225.00 | 40 447.00 | 499 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 002.00 | 917 315.00 | 429 687.00 | 1 347 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BZ Autres créances | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CF Disponibilités | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 726.00 | | 236 726.00 | 236 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 728.00 | 917 315.00 | 666 413.00 | 1 583 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 281 594.00 | 224 563.00 | | 281 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 308.00 | 57 030.00 | | 66 308.00 |
DL TOTAL (I) | 373 201.00 | 306 894.00 | | 373 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 321.00 | 86 079.00 | | 109 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | 19 494.00 | | 17 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | 13 500.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | 68 080.00 | | 64 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 756.00 | 69 185.00 | | 73 756.00 |
EA Autres dettes | 13 775.00 | 14 244.00 | | 13 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 211.00 | 270 582.00 | | 293 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 413.00 | 577 475.00 | | 666 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 420.00 | 208 074.00 | | 211 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 610.00 | | 55 504.00 | 1 292 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 1 347 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 234 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 309.00 | | 1 000.00 | 234 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 919.00 | | 54 504.00 | 1 053 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 979.00 | 58 336.00 | | 858 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 979.00 | 58 336.00 | | 858 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 321.00 | 42 430.00 | 66 891.00 | 109 321.00 |
VI Groupe et associés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VP Divers | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 311.00 | 211 420.00 | 66 891.00 | 278 311.00 |