| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | 1 668.00 | 2 332.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 85 472.00 | 50 127.00 | 35 345.00 | 85 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 440.00 | 173 325.00 | 52 115.00 | 225 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 796.00 | 11 751.00 | 6 045.00 | 17 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 934.00 | 236 871.00 | 101 062.00 | 337 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 922.00 | 246.00 | 182 675.00 | 182 922.00 |
BZ Autres créances | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 419.00 | 246.00 | 303 173.00 | 303 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 353.00 | 237 118.00 | 404 235.00 | 641 353.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DH Report à nouveau | -27 314.00 | -31 747.00 | | -27 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 4 433.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 85 474.00 | 82 686.00 | | 85 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 705.00 | 80 877.00 | | 66 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 783.00 | 17 951.00 | | 27 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 879.00 | 179 504.00 | | 138 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 393.00 | 63 621.00 | | 85 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 761.00 | 341 953.00 | | 318 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 235.00 | 424 638.00 | | 404 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 394.00 | 2 888.00 | | 17 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 008.00 | | 1 200 008.00 | 1 200 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 008.00 | | 1 200 008.00 | 1 200 008.00 |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 17 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 517.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 517.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -517.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 389.00 | 1 168 053.00 | | 1 220 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 600.00 | 1 163 620.00 | | 1 217 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | 4 433.00 | | 2 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 344.00 | 42 658.00 | | 43 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 463.00 | | | 317 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 303.00 | | | 316 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 813.00 | 44 059.00 | | 192 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 813.00 | 44 059.00 | | 192 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 922.00 | 246.00 | 7 922.00 | 7 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 922.00 | 246.00 | 7 922.00 | 7 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 922.00 | 246.00 | 7 922.00 | 7 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 324.00 | 257 199.00 | 5 125.00 | 262 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 761.00 | 295 960.00 | 22 801.00 | 318 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |