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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 94 300.00 | 88 530.00 | 5 769.00 | 94 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 892.00 | 191 482.00 | 37 410.00 | 228 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 850.00 | 25 394.00 | 17 456.00 | 42 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 202.00 | 309 406.00 | 61 796.00 | 371 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 999.00 | | 206 999.00 | 206 999.00 |
BZ Autres créances | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 254.00 | | 298 254.00 | 298 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 455.00 | 309 406.00 | 360 049.00 | 669 455.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 800.00 | 29 078.00 | | 21 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 663.00 | -7 278.00 | | 12 663.00 |
DL TOTAL (I) | 144 463.00 | 131 800.00 | | 144 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 69.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 791.00 | 170 848.00 | | 112 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 664.00 | 116 648.00 | | 102 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 586.00 | 287 565.00 | | 215 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 049.00 | 419 365.00 | | 360 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 991.00 | 18 415.00 | 13 000.00 | 303 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 991.00 | 18 415.00 | 13 000.00 | 303 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 637.00 | 247 637.00 | | 247 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 697.00 | 247 637.00 | 1 060.00 | 248 697.00 |