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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 94 300.00 | 89 791.00 | 4 508.00 | 94 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 892.00 | 204 426.00 | 24 467.00 | 228 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 850.00 | 30 634.00 | 12 216.00 | 42 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 337.00 | 328 851.00 | 42 487.00 | 371 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 694.00 | 459.00 | 251 235.00 | 251 694.00 |
BZ Autres créances | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CF Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 354.00 | 459.00 | 343 895.00 | 344 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 691.00 | 329 310.00 | 386 381.00 | 715 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 463.00 | 21 800.00 | | 34 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 002.00 | 12 663.00 | | 11 002.00 |
DL TOTAL (I) | 155 465.00 | 144 463.00 | | 155 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 130.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 488.00 | 112 791.00 | | 123 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 367.00 | 102 664.00 | | 107 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 917.00 | 215 586.00 | | 230 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 381.00 | 360 049.00 | | 386 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 917.00 | 215 586.00 | | 230 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 202.00 | | 2 802.00 | 371 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 371 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 370 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 042.00 | | 2 666.00 | 370 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 136.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 406.00 | 19 445.00 | | 309 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 406.00 | 19 445.00 | | 309 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 038.00 | 295 038.00 | | 295 038.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 917.00 | 230 917.00 | | 230 917.00 |