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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 4 862.00 | 1 930.00 | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 787.00 | 21 494.00 | 21 293.00 | 42 787.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 968.00 | 31 015.00 | 61 953.00 | 92 968.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 83 638.00 | | 83 638.00 | 83 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 649.00 | | 113 649.00 | 113 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 618.00 | 31 015.00 | 175 603.00 | 206 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DL TOTAL (I) | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 603.00 | | | 175 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 405.00 | | 352 405.00 | 352 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 405.00 | | 352 405.00 | 352 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 850.00 | | | 363 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 618.00 | | | 357 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 690.00 | | 18 974.00 | 92 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 696.00 | 92 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 696.00 | 52 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 144.00 | | 18 974.00 | 52 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971.00 | 7 791.00 | 8 747.00 | 31 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 156.00 | 7 791.00 | 8 747.00 | 30 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 042.00 | | 210.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | | 210.00 | 2 042.00 |
UG ‐ Financières | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
UX Autres créances clients | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 163.00 | | | 77 163.00 |