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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | | 12 174.00 | -12 174.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 6 155.00 | 637.00 | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 023.00 | 13 646.00 | 48 377.00 | 62 023.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 361.00 | 33 791.00 | 75 570.00 | 109 361.00 |
BT Marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 567.00 | | 147 567.00 | 147 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 928.00 | 33 791.00 | 223 137.00 | 256 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
DL TOTAL (I) | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 137.00 | | | 223 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 514.00 | | 378 514.00 | 378 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 514.00 | | 378 514.00 | 378 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 935.00 | | | 387 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 706.00 | | | 341 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 432.00 | | 40 338.00 | 97 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 409.00 | 109 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 409.00 | 68 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | | 40 338.00 | 56 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 482.00 | 7 937.00 | 7 628.00 | 33 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 666.00 | 7 937.00 | 7 628.00 | 31 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715.00 | 251.00 | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 251.00 | | 1 715.00 |
UG ‐ Financières | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UP Prêts | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
UX Autres créances clients | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156.00 | | | 156.00 |
ST Autres comptes | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
YT Sous‐traitance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 823.00 | | | 99 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |