| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | | 13 635.00 | -13 635.00 | |
AP Constructions | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 5 517.00 | 1 275.00 | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 250.00 | 12 514.00 | 34 736.00 | 47 250.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 432.00 | 33 482.00 | 63 950.00 | 97 432.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BZ Autres créances | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 927.00 | 33 482.00 | 172 445.00 | 205 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DL TOTAL (I) | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
DP Provisions pour risques | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 445.00 | | | 172 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 210.00 | | 355 210.00 | 355 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 210.00 | | 355 210.00 | 355 210.00 |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 548.00 | | | 357 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 524.00 | | | 324 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 968.00 | | 9 304.00 | 92 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 97 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 56 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 423.00 | | 9 304.00 | 52 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 015.00 | 7 308.00 | 4 841.00 | 31 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | 7 308.00 | 4 841.00 | 29 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 832.00 | | 117.00 | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | | 117.00 | 1 832.00 |
UG ‐ Financières | | | 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
UX Autres créances clients | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |