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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 224 783.00 | | 224 783.00 | 224 783.00 |
AP Constructions | 21 520.00 | 19 688.00 | 1 832.00 | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 067.00 | 21 402.00 | 1 664.00 | 23 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 506.00 | 72 307.00 | 10 199.00 | 82 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 999.00 | 113 398.00 | 238 600.00 | 351 999.00 |
BT Marchandises | 473 262.00 | | 473 262.00 | 473 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 096.00 | | 1 564 096.00 | 1 564 096.00 |
BZ Autres créances | 841 337.00 | | 841 337.00 | 841 337.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 006.00 | | 2 887 006.00 | 2 887 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 005.00 | 113 398.00 | 3 125 606.00 | 3 239 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 187.00 | 208 729.00 | | 190 187.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | 232.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 234 972.00 | 252 998.00 | | 234 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 808.00 | 66 760.00 | | 70 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 808.00 | 66 760.00 | | 70 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 244.00 | 2 317 250.00 | | 2 141 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 951.00 | 129 572.00 | | 85 951.00 |
EA Autres dettes | 592 630.00 | 1 129 108.00 | | 592 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 826.00 | 3 582 045.00 | | 2 819 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 606.00 | 3 901 803.00 | | 3 125 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 826.00 | 3 575 931.00 | | 2 819 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 697 094.00 | 363 976.00 | 14 061 070.00 | 13 697 094.00 |
FG Production vendue services | 82 436.00 | 64 504.00 | 146 940.00 | 82 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 779 530.00 | 428 480.00 | 14 208 011.00 | 13 779 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 222 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 890 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 68 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 926 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 128 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 550.00 | 2 500.00 | | 21 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 550.00 | 3 950.00 | | 21 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 3 122.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 954.00 | 4 301.00 | | 28 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | 56.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 213.00 | 7 479.00 | | 31 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 663.00 | -3 529.00 | | -9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 429.00 | 104 224.00 | | 88 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 244 545.00 | 16 277 054.00 | | 14 244 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 054 358.00 | 16 068 324.00 | | 14 054 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 187.00 | 208 729.00 | | 190 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 973.00 | 16 938.00 | | 13 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 629.00 | | | 387 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 630.00 | 351 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 630.00 | 127 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 785.00 | | | 224 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 712.00 | 11 645.00 | 6 958.00 | 108 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 712.00 | 11 645.00 | 6 958.00 | 108 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | 516.00 | | 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 760.00 | 4 048.00 | | 66 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 992.00 | 4 564.00 | | 66 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 245.00 | 2 141 245.00 | | 2 141 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 097.00 | | | 1 564 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
VC Groupe et associés | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
VI Groupe et associés | 507 317.00 | 507 317.00 | | 507 317.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 368.00 | | | 543 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 827.00 | 2 402 707.00 | 120.00 | 2 402 827.00 |
VW T.V.A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 826.00 | 2 819 826.00 | | 2 819 826.00 |