| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 224 783.00 | | 224 783.00 | 224 783.00 |
AP Constructions | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 387.00 | 74 675.00 | 87 711.00 | 162 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 441.00 | 117 855.00 | 312 586.00 | 430 441.00 |
BT Marchandises | 474 851.00 | | 474 851.00 | 474 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 022.00 | | 2 393 022.00 | 2 393 022.00 |
BZ Autres créances | 407 754.00 | | 407 754.00 | 407 754.00 |
CF Disponibilités | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 386.00 | | 3 323 386.00 | 3 323 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 828.00 | 117 855.00 | 3 635 972.00 | 3 753 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
DH Report à nouveau | 432 332.00 | 367 500.00 | | 432 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 467.00 | 364 832.00 | | 642 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 134.00 | 859 667.00 | | 1 202 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 689.00 | 2 181 789.00 | | 1 678 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 031.00 | 165 311.00 | | 171 031.00 |
EA Autres dettes | 583 361.00 | 618 441.00 | | 583 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 838.00 | 2 965 542.00 | | 2 433 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 972.00 | 3 825 209.00 | | 3 635 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 838.00 | 2 965 542.00 | | 2 433 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 574 744.00 | 57 868.00 | 13 632 613.00 | 13 574 744.00 |
FG Production vendue services | 5 392.00 | 50.00 | 5 442.00 | 5 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 580 136.00 | 57 918.00 | 13 638 055.00 | 13 580 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 796 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 434 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 422.00 | |
GE Autres charges | | | 34 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 504.00 | 30 330.00 | | 11 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 504.00 | 30 330.00 | | 11 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | -330.00 | | -3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 122.00 | 197 895.00 | | 269 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 804 552.00 | 13 475 932.00 | | 13 804 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 085.00 | 13 111 100.00 | | 13 162 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 467.00 | 364 832.00 | | 642 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 428.00 | | 68 040.00 | 383 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 026.00 | 430 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 026.00 | 205 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 785.00 | | | 224 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 553.00 | | 68 040.00 | 158 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 955.00 | 18 422.00 | 9 521.00 | 108 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 955.00 | 18 422.00 | 9 521.00 | 108 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 690.00 | 1 678 690.00 | | 1 678 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 022.00 | 2 393 022.00 | | 2 393 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VC Groupe et associés | 218 524.00 | 218 524.00 | | 218 524.00 |
VI Groupe et associés | 525 030.00 | 525 030.00 | | 525 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 915.00 | 2 803 915.00 | | 2 803 915.00 |
VW T.V.A. | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 838.00 | 2 433 838.00 | | 2 433 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |