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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 224 783.00 | | 224 783.00 | 224 783.00 |
AP Constructions | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 373.00 | 65 775.00 | 49 598.00 | 115 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 427.00 | 108 954.00 | 274 472.00 | 383 427.00 |
BT Marchandises | 443 631.00 | | 443 631.00 | 443 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 885.00 | | 1 529 885.00 | 1 529 885.00 |
BZ Autres créances | 1 567 545.00 | | 1 567 545.00 | 1 567 545.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 736.00 | | 3 550 736.00 | 3 550 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 164.00 | 108 954.00 | 3 825 209.00 | 3 934 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
DH Report à nouveau | 367 500.00 | 253 888.00 | | 367 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 832.00 | 213 612.00 | | 364 832.00 |
DL TOTAL (I) | 859 667.00 | 594 835.00 | | 859 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 789.00 | 1 470 294.00 | | 2 181 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 311.00 | 101 094.00 | | 165 311.00 |
EA Autres dettes | 618 441.00 | 523 346.00 | | 618 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 542.00 | 2 094 734.00 | | 2 965 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 209.00 | 2 689 569.00 | | 3 825 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 542.00 | 2 094 734.00 | | 2 965 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 319 061.00 | 84 614.00 | 13 403 675.00 | 13 319 061.00 |
FG Production vendue services | 31 940.00 | 150.00 | 32 090.00 | 31 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 351 002.00 | 84 764.00 | 13 435 766.00 | 13 351 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 445 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 353 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 919.00 | |
GE Autres charges | | | 54 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 877 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 511.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 800.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 8 800.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 330.00 | 1 155.00 | | 30 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 330.00 | 1 155.00 | | 30 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 7 644.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 895.00 | 109 163.00 | | 197 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475 932.00 | 11 752 740.00 | | 13 475 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 111 100.00 | 11 539 128.00 | | 13 111 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 832.00 | 213 612.00 | | 364 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 570.00 | | 53 295.00 | 365 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 437.00 | 383 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 437.00 | 158 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 785.00 | | | 224 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 695.00 | | 53 295.00 | 140 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 142.00 | 15 920.00 | 5 107.00 | 98 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 142.00 | 15 920.00 | 5 107.00 | 98 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 789.00 | 2 181 789.00 | | 2 181 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 885.00 | 1 529 885.00 | | 1 529 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VC Groupe et associés | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
VI Groupe et associés | 581 325.00 | 581 325.00 | | 581 325.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 999.00 | 1 386 999.00 | | 1 386 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 808.00 | 3 099 808.00 | | 3 099 808.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 542.00 | 2 965 542.00 | | 2 965 542.00 |