| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | 176 527.00 | 8 473.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 117 246.00 | 55 260.00 | 61 987.00 | 117 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 201.00 | 118 023.00 | 22 177.00 | 140 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 959.00 | 145 827.00 | 56 132.00 | 201 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 752.00 | 499 443.00 | 217 309.00 | 716 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 558.00 | | 203 558.00 | 203 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 310.00 | 499 443.00 | 420 867.00 | 920 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 770.00 | 161 900.00 | | 165 770.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | 127.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 500.00 | 57 570.00 | | 70 500.00 |
DL TOTAL (I) | 244 851.00 | 227 981.00 | | 244 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 611.00 | 33 529.00 | | 36 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 9 339.00 | | 9 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 30 210.00 | | 44 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 589.00 | 86 519.00 | | 85 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 016.00 | 159 596.00 | | 176 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 867.00 | 387 578.00 | | 420 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 156.00 | 149 847.00 | | 150 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 798.00 | | 70 475.00 | 676 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 521.00 | 716 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 521.00 | 459 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 541.00 | | | 234 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 527.00 | | 70 400.00 | 419 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | 75.00 | 22 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 396.00 | 49 467.00 | 16 420.00 | 466 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 517.00 | 16 817.00 | | 163 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 880.00 | 32 650.00 | 16 420.00 | 302 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 605.00 | 10 745.00 | 25 859.00 | 36 605.00 |
VI Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 016.00 | 150 156.00 | 25 859.00 | 176 016.00 |