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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 117 246.00 | 73 702.00 | 43 543.00 | 117 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 223.00 | 94 829.00 | 48 393.00 | 143 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 404.00 | 158 356.00 | 56 048.00 | 214 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 413.00 | 326 888.00 | 216 525.00 | 543 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
CF Disponibilités | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 976.00 | | 157 976.00 | 157 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 390.00 | 326 888.00 | 374 501.00 | 701 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 770.00 | | | 217 770.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 223 324.00 | | | 223 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 501.00 | | | 374 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 376.00 | | | 123 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 159.00 | | 58 501.00 | 548 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 247.00 | 543 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 807.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 440.00 | 474 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 813.00 | | 58 501.00 | 475 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 424.00 | 30 581.00 | 63 247.00 | 353 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 618.00 | 30 581.00 | 59 440.00 | 349 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 777.00 | 16 976.00 | 16 976.00 | 44 777.00 |
VI Groupe et associés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 177.00 | 123 376.00 | 27 801.00 | 151 177.00 |