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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 117 246.00 | 64 481.00 | 52 765.00 | 117 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 200.00 | 125 304.00 | 14 895.00 | 140 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 365.00 | 159 831.00 | 58 534.00 | 218 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 159.00 | 353 424.00 | 194 735.00 | 548 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 185.00 | | 211 185.00 | 211 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 344.00 | 353 424.00 | 405 920.00 | 759 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 261 539.00 | | | 261 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 920.00 | | | 405 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 752.00 | | | 716 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 406.00 | | | 455 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 443.00 | 38 981.00 | 185 000.00 | 499 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 333.00 | 8 473.00 | 185 000.00 | 180 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 110.00 | 30 507.00 | | 319 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 949.00 | 6 976.00 | 6 976.00 | 19 949.00 |
VI Groupe et associés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 383.00 | 131 410.00 | 6 976.00 | 144 383.00 |