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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 6 708.00 | 8 537.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 054.00 | 70 194.00 | 42 860.00 | 113 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 862.00 | 74 168.00 | 45 694.00 | 119 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 633.00 | 151 070.00 | 333 563.00 | 484 633.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 978.00 | | 211 978.00 | 211 978.00 |
CF Disponibilités | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 499.00 | | 350 499.00 | 350 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 132.00 | 151 070.00 | 684 062.00 | 835 132.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 471 639.00 | | | 471 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
DL TOTAL (I) | 521 455.00 | | | 521 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 062.00 | | | 684 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 732.00 | | 656 732.00 | 656 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 732.00 | | 656 732.00 | 656 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 265.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 874.00 | | | 659 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 443.00 | | | 618 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 407.00 | | 16 226.00 | 468 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 935.00 | | 16 226.00 | 231 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 804.00 | 30 265.00 | | 120 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 804.00 | 30 265.00 | | 120 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 432.00 | 26 355.00 | 76.00 | 26 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 665.00 | | | 98 665.00 |