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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 8 537.00 | 6 708.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 074.00 | 112 216.00 | 3 858.00 | 116 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 362.00 | 110 794.00 | 10 568.00 | 121 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 053.00 | 231 547.00 | 257 506.00 | 489 053.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 633 179.00 | | 633 179.00 | 633 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 463.00 | | 684 463.00 | 684 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 516.00 | 231 547.00 | 941 969.00 | 1 173 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 639 378.00 | 593 874.00 | | 639 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 303.00 | 45 505.00 | | 152 303.00 |
DL TOTAL (I) | 800 066.00 | 647 763.00 | | 800 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 14 224.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 1 478.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 797.00 | 6 816.00 | | 13 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 589.00 | 106 586.00 | | 125 589.00 |
EA Autres dettes | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 903.00 | 133 003.00 | | 141 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 969.00 | 780 766.00 | | 941 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 053.00 | | | 489 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 681.00 | | | 252 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 365.00 | 22 183.00 | 231 547.00 | 209 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 365.00 | 22 183.00 | 231 547.00 | 209 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VP Divers | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 400.00 | 48 324.00 | 76.00 | 48 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |