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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 9 757.00 | 5 488.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 114.00 | 117 868.00 | 9 246.00 | 127 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 406.00 | 122 935.00 | 11 471.00 | 134 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 137.00 | 250 560.00 | 262 577.00 | 513 137.00 |
BT Marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 749 786.00 | | 749 786.00 | 749 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 884.00 | | 766 884.00 | 766 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 021.00 | 250 560.00 | 1 029 461.00 | 1 280 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 735 848.00 | 791 682.00 | | 735 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 495.00 | 44 166.00 | | 151 495.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 895 727.00 | 844 233.00 | | 895 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 750.00 | 68 622.00 | | 42 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 145 339.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 12 965.00 | | 34 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 365.00 | 21 319.00 | | 51 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 734.00 | 248 245.00 | | 133 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 461.00 | 1 092 478.00 | | 1 029 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 128.00 | 205 495.00 | | 117 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 148.00 | 6 989.00 | 513 137.00 | 506 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 776.00 | 6 989.00 | 276 765.00 | 269 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 870.00 | 9 690.00 | 250 560.00 | 240 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 870.00 | 9 690.00 | 250 560.00 | 240 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 750.00 | 26 144.00 | 16 606.00 | 42 750.00 |
VI Groupe et associés | 145 339.00 | 145 339.00 | | 145 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 734.00 | 13 658.00 | 76.00 | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 734.00 | 117 128.00 | 16 606.00 | 133 734.00 |