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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 699.00 | 13 519.00 | 341 180.00 | 354 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 956.00 | 13 519.00 | 380 437.00 | 393 956.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 75 129.00 | 83 762.00 | | 75 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187.00 | -8 632.00 | | -187.00 |
DL TOTAL (I) | 108 140.00 | 108 327.00 | | 108 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 365.00 | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 515.00 | 197 659.00 | | 214 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 565.00 | 53 617.00 | | 53 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413.00 | 2 357.00 | | 3 413.00 |
EA Autres dettes | | 8 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 297.00 | 262 775.00 | | 272 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 437.00 | 371 103.00 | | 380 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424.00 | 2 965.00 | | 6 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611.00 | 11 597.00 | | 6 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187.00 | -8 632.00 | | -187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 699.00 | | | 354 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 180.00 | | | 341 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 214 515.00 | 214 515.00 | | 214 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 437.00 | 39 257.00 | 1 180.00 | 40 437.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 297.00 | 272 297.00 | | 272 297.00 |