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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 699.00 | 13 519.00 | 341 180.00 | 354 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 616.00 | 13 519.00 | 364 097.00 | 377 616.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
DH Report à nouveau | -22 182.00 | -187.00 | | -22 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 110.00 | -21 995.00 | | 95 110.00 |
DL TOTAL (I) | 181 256.00 | 86 146.00 | | 181 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 669.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 661.00 | 220 314.00 | | 126 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 153.00 | | 53 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | 3 206.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 841.00 | 277 342.00 | | 182 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 097.00 | 363 488.00 | | 364 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 405.00 | 693.00 | | 101 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294.00 | 22 687.00 | | 6 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 110.00 | -21 995.00 | | 95 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 699.00 | | | 354 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 180.00 | | | 341 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 097.00 | 22 917.00 | 1 180.00 | 24 097.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 841.00 | 182 841.00 | | 182 841.00 |