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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 699.00 | 13 519.00 | 341 180.00 | 354 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 435.00 | 13 519.00 | 344 916.00 | 358 435.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 013.00 | 3 018.00 | | 3 013.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 148 058.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 688.00 | 100 899.00 | | 54 688.00 |
DL TOTAL (I) | 336 843.00 | 282 155.00 | | 336 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686.00 | 30 161.00 | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 53 465.00 | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | 2 178.00 | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 9 684.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 073.00 | 95 488.00 | | 8 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 916.00 | 377 644.00 | | 344 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 205.00 | 105 609.00 | | 59 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517.00 | 4 710.00 | | 4 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 688.00 | 100 899.00 | | 54 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 699.00 | | | 354 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 180.00 | | | 341 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712.00 | 3 532.00 | 1 180.00 | 4 712.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993.00 | | | 993.00 |
ST Autres comptes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257.00 | | | 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429.00 | | | 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 684.00 | | | 2 684.00 |