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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 8 802.00 | 2 326.00 | 11 128.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 742.00 | 2 258.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 152.00 | 79 264.00 | 24 888.00 | 104 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 145.00 | 88 807.00 | 121 338.00 | 210 145.00 |
BT Marchandises | 718 164.00 | 97 286.00 | 620 879.00 | 718 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 727.00 | 44 403.00 | 832 324.00 | 876 727.00 |
BZ Autres créances | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CF Disponibilités | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 025.00 | 141 689.00 | 1 583 337.00 | 1 725 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 170.00 | 230 496.00 | 1 704 674.00 | 1 935 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
DL TOTAL (I) | 294 710.00 | | | 294 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 740.00 | | | 893 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 965.00 | | | 1 409 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 674.00 | | | 1 704 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 736.00 | | | 1 227 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 645 564.00 | | 4 645 564.00 | 4 645 564.00 |
FG Production vendue services | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 518.00 | | 4 696 518.00 | 4 696 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 468.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 160.00 | | | 4 736 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 241.00 | | | 4 561 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 826.00 | | 126 319.00 | 83 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | 84 600.00 | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 212.00 | | 30 940.00 | 76 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 10 779.00 | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 313.00 | 9 495.00 | | 79 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | 2 324.00 | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 835.00 | 7 171.00 | | 72 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 460.00 | 97 286.00 | 35 460.00 | 35 460.00 |
6T Sur comptes clients | 30 221.00 | 14 182.00 | | 30 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 681.00 | 111 468.00 | 35 460.00 | 65 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 681.00 | 111 468.00 | 35 460.00 | 65 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 468.00 | 35 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 740.00 | 893 740.00 | | 893 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 824 320.00 | | | 824 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 497.00 | 74 268.00 | 151 264.00 | 256 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 541.00 | 944 675.00 | 11 866.00 | 956 541.00 |
VW T.V.A. | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 965.00 | 1 227 736.00 | 151 264.00 | 1 409 965.00 |