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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 14 035.00 | 145.00 | 14 180.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 274.00 | 121 969.00 | 3 305.00 | 125 274.00 |
BF Prêts | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 903.00 | 139 004.00 | 101 899.00 | 240 903.00 |
BT Marchandises | 1 341 401.00 | 88 283.00 | 1 253 118.00 | 1 341 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 520.00 | 45 200.00 | 1 463 321.00 | 1 508 520.00 |
BZ Autres créances | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CF Disponibilités | 116 825.00 | | 116 825.00 | 116 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 951.00 | 133 483.00 | 2 900 468.00 | 3 033 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 854.00 | 272 486.00 | 3 002 367.00 | 3 274 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 797.00 | | | 344 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 409 599.00 | | | 409 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 437.00 | | | 536 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 083.00 | | | 311 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 486.00 | | | 1 470 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 210.00 | | | 197 210.00 |
EA Autres dettes | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 768.00 | | | 2 592 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 367.00 | | | 3 002 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 942.00 | | | 1 965 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 150.00 | | 857.00 | 242 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 240 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 930.00 | | 250.00 | 93 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 684.00 | | 590.00 | 127 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 536.00 | | 17.00 | 20 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 859.00 | 6 145.00 | | 132 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 930.00 | 105.00 | | 13 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 929.00 | 6 040.00 | | 118 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 276.00 | 88 283.00 | 88 276.00 | 88 276.00 |
6T Sur comptes clients | 43 272.00 | 7 371.00 | 5 444.00 | 43 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 548.00 | 95 654.00 | 93 720.00 | 131 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 548.00 | 95 654.00 | 93 720.00 | 131 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 654.00 | 93 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 486.00 | 1 470 486.00 | | 1 470 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
UP Prêts | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 916.00 | 1 452 916.00 | | 1 452 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VB T. V. A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 437.00 | 220 693.00 | 315 744.00 | 536 437.00 |
VI Groupe et associés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 174.00 | 1 575 725.00 | 18 449.00 | 1 594 174.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 686.00 | 1 965 942.00 | 315 744.00 | 2 281 686.00 |