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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 684.00 | 115 929.00 | 8 755.00 | 124 684.00 |
BF Prêts | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 151.00 | 132 859.00 | 109 292.00 | 242 151.00 |
BT Marchandises | 1 063 855.00 | 88 276.00 | 975 579.00 | 1 063 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 107.00 | 43 272.00 | 1 419 835.00 | 1 463 107.00 |
BZ Autres créances | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CF Disponibilités | 243 741.00 | | 243 741.00 | 243 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 454.00 | 131 548.00 | 2 699 905.00 | 2 831 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 604.00 | 264 407.00 | 2 809 197.00 | 3 073 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 668.00 | | | 323 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
DL TOTAL (I) | 403 597.00 | | | 403 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 307.00 | | | 607 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 510.00 | | | 1 315 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 287.00 | | | 223 287.00 |
EA Autres dettes | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 601.00 | | | 2 405 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 197.00 | | | 2 809 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 256.00 | | | 1 749 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 978.00 | | | 107 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 612.00 | | 230.00 | 243 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493.00 | 20 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 242 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 127 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 884.00 | | | 127 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 798.00 | | 230.00 | 21 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 808.00 | 7 251.00 | 200.00 | 125 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 109.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 987.00 | 7 142.00 | 200.00 | 111 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 014.00 | 88 276.00 | 116 014.00 | 116 014.00 |
6T Sur comptes clients | 54 378.00 | 8 703.00 | 19 808.00 | 54 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 392.00 | 96 979.00 | 135 822.00 | 170 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 392.00 | 96 979.00 | 135 822.00 | 170 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 979.00 | 135 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 510.00 | 1 315 510.00 | | 1 315 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
UP Prêts | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 128.00 | 1 413 128.00 | | 1 413 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VB T. V. A. | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 307.00 | 154 915.00 | 452 391.00 | 607 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 121.00 | | | 426 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 394.00 | 1 523 858.00 | 20 536.00 | 1 544 394.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 648.00 | 1 749 256.00 | 452 391.00 | 2 201 648.00 |