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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 443.00 | 143 291.00 | 34 152.00 | 177 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 021.00 | 129 776.00 | 94 245.00 | 224 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 041.00 | 273 210.00 | 159 832.00 | 433 041.00 |
BT Marchandises | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 218.00 | | 387 218.00 | 387 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 260.00 | 273 210.00 | 547 050.00 | 820 260.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 263.00 | 367 263.00 | | 367 263.00 |
DH Report à nouveau | -57 889.00 | | | -57 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | -57 889.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 429 750.00 | 419 374.00 | | 429 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 506.00 | 72 474.00 | | 77 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 81.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 447.00 | 38 092.00 | | 17 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 265.00 | 26 449.00 | | 22 265.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 300.00 | 137 096.00 | | 117 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 050.00 | 556 470.00 | | 547 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 300.00 | 137 096.00 | | 117 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 439.00 | | 27 403.00 | 419 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 433 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 401 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 862.00 | | 27 403.00 | 387 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 798.00 | 36 115.00 | 4 703.00 | 241 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 656.00 | 36 115.00 | 4 703.00 | 241 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 975.00 | 8 714.00 | 38 164.00 | 59 975.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VP Divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 715.00 | 15 358.00 | 1 357.00 | 16 715.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 300.00 | 66 039.00 | 38 164.00 | 117 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |