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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 058.00 | 157 576.00 | 61 482.00 | 219 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 946.00 | 152 473.00 | 147 472.00 | 299 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 581.00 | 310 191.00 | 240 390.00 | 550 581.00 |
BT Marchandises | 249 058.00 | | 249 058.00 | 249 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 581.00 | 310 191.00 | 572 390.00 | 882 581.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 639.00 | 367 263.00 | | 377 639.00 |
DH Report à nouveau | -57 889.00 | -57 889.00 | | -57 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 119.00 | 10 377.00 | | 17 119.00 |
DL TOTAL (I) | 446 869.00 | 429 750.00 | | 446 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 062.00 | 77 506.00 | | 89 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 41.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 447.00 | | 17 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 540.00 | 22 265.00 | | 18 540.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 521.00 | 117 300.00 | | 125 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 390.00 | 547 050.00 | | 572 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 041.00 | | 125 290.00 | 433 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 550 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 519 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 464.00 | | 125 290.00 | 401 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 210.00 | 44 337.00 | 7 355.00 | 273 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 068.00 | 44 337.00 | 7 355.00 | 273 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 915.00 | 19 973.00 | 66 274.00 | 88 915.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VP Divers | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 530.00 | 34 173.00 | 1 357.00 | 35 530.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 521.00 | 56 579.00 | 66 274.00 | 125 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |