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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 441.00 | 173 391.00 | 81 049.00 | 254 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 536.00 | 205 792.00 | 206 744.00 | 412 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 319.00 | 379 326.00 | 319 994.00 | 699 319.00 |
BT Marchandises | 222 659.00 | | 222 659.00 | 222 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CF Disponibilités | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 888.00 | | 291 888.00 | 291 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 207.00 | 379 326.00 | 611 881.00 | 991 207.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 869.00 | 377 639.00 | | 136 869.00 |
DH Report à nouveau | | -57 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383.00 | 17 119.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 450 252.00 | 446 869.00 | | 450 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 469.00 | 89 062.00 | | 107 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 118.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 17 801.00 | | 33 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 456.00 | 18 540.00 | | 20 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 630.00 | 125 521.00 | | 161 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 881.00 | 572 390.00 | | 611 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 581.00 | | 161 595.00 | 550 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 857.00 | 699 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 857.00 | 666 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 004.00 | | 160 830.00 | 519 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 765.00 | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 191.00 | 81 991.00 | 12 857.00 | 310 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 049.00 | 81 991.00 | 12 857.00 | 310 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 311.00 | 30 409.00 | 76 902.00 | 107 311.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 630.00 | 84 728.00 | 76 902.00 | 161 630.00 |