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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 350.00 | 185 312.00 | 31 038.00 | 216 350.00 |
040 Immobilisations financières | 7 776.00 | 204.00 | 7 572.00 | 7 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 288.00 | 185 516.00 | 47 772.00 | 233 288.00 |
060 Stock marchandises | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
072 Créances – Autres | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
084 Disponibilités | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
110 Total général Actif | 343 535.00 | 185 516.00 | 158 020.00 | 343 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 729.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 442.00 | 25 218.00 | | 25 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 628.00 | 116 420.00 | | 53 628.00 |
230 Autres produits | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 902.00 | 141 638.00 | | 81 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 070.00 | 20 076.00 | | 23 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 070.00 | -493.00 | | -3 070.00 |
242 Autres charges externes. | 91 416.00 | 28 616.00 | | 91 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | 809.00 | | 10 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 947.00 | 37 062.00 | | 30 947.00 |
252 Charges sociales | 8 595.00 | 12 453.00 | | 8 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 371.00 | 5 364.00 | | 5 371.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 892.00 | 103 887.00 | | 166 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 990.00 | 37 751.00 | | -84 990.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 809.00 | 806.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -85 859.00 | 31 640.00 | | -85 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 907.00 | | | 232 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 083.00 | | | 18 083.00 |