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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 350.00 | 190 652.00 | 25 697.00 | 216 350.00 |
040 Immobilisations financières | 7 776.00 | 204.00 | 7 572.00 | 7 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 288.00 | 190 856.00 | 42 432.00 | 233 288.00 |
060 Stock marchandises | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
072 Créances – Autres | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
084 Disponibilités | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
110 Total général Actif | 311 916.00 | 190 856.00 | 121 060.00 | 311 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 729.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 930.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 731.00 | 25 442.00 | | 25 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 769.00 | 53 628.00 | | 99 769.00 |
230 Autres produits | 19 531.00 | 2 832.00 | | 19 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 031.00 | 81 902.00 | | 145 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 706.00 | 23 070.00 | | 18 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 338.00 | -3 070.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 32 450.00 | 91 416.00 | | 32 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 459.00 | 10 554.00 | | 20 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 134.00 | 30 947.00 | | 16 134.00 |
252 Charges sociales | 3 279.00 | 8 595.00 | | 3 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 341.00 | 5 371.00 | | 5 341.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 724.00 | 166 892.00 | | 96 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 307.00 | -84 990.00 | | 48 307.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | 809.00 | | 1 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 617.00 | 60.00 | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 822.00 | -85 859.00 | | 44 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 907.00 | | | 232 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 171.00 | | | 7 171.00 |