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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 752.00 | 201 360.00 | 29 392.00 | 230 752.00 |
040 Immobilisations financières | 7 776.00 | 204.00 | 7 572.00 | 7 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 691.00 | 201 564.00 | 46 127.00 | 247 691.00 |
060 Stock marchandises | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
072 Créances – Autres | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
084 Disponibilités | 93 516.00 | | 93 516.00 | 93 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 619.00 | | 130 619.00 | 130 619.00 |
110 Total général Actif | 378 309.00 | 201 564.00 | 176 746.00 | 378 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 729.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 147.00 | 21 308.00 | | 20 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 631.00 | 106 760.00 | | 111 631.00 |
230 Autres produits | 17 913.00 | 13 665.00 | | 17 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 692.00 | 141 733.00 | | 149 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 707.00 | 24 440.00 | | 14 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | -4 964.00 | | 3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 36 876.00 | 35 450.00 | | 36 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 297.00 | 19 861.00 | | 17 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 309.00 | 10 447.00 | | 11 309.00 |
252 Charges sociales | 773.00 | 934.00 | | 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 677.00 | 5 030.00 | | 5 677.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 9 688.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 373.00 | 100 887.00 | | 90 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 319.00 | 40 846.00 | | 59 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 969.00 | | | 969.00 |
294 Charges financières | 2 298.00 | 1 745.00 | | 2 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 935.00 | 39 037.00 | | 47 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 288.00 | | | 233 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 616.00 | | | 7 616.00 |