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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 620.00 | 196 172.00 | 1 448.00 | 197 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 681.00 | 197 001.00 | 2 680.00 | 199 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 097.00 | | 2 113 097.00 | 2 113 097.00 |
BZ Autres créances | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 775.00 | | 115 775.00 | 115 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 959.00 | | 2 354 959.00 | 2 354 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 639.00 | 197 001.00 | 2 357 639.00 | 2 554 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 037.00 | 78 209.00 | | 126 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 731.00 | 47 828.00 | | 95 731.00 |
DL TOTAL (I) | 265 768.00 | 170 037.00 | | 265 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 774.00 | 1 260 791.00 | | 532 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 423.00 | 267 629.00 | | 474 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 432.00 | 784 143.00 | | 1 082 432.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 871.00 | 2 314 804.00 | | 2 091 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 639.00 | 2 484 842.00 | | 2 357 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 414 716.00 | | 4 414 716.00 | 4 414 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 716.00 | | 4 414 716.00 | 4 414 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 35 181.00 | | 4 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 35 181.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | -35 181.00 | | -4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 157.00 | 3 950 179.00 | | 4 415 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 426.00 | 3 902 351.00 | | 4 319 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 731.00 | 47 828.00 | | 95 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 080.00 | | 40 001.00 | 200 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 400.00 | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 199 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 449.00 | | | 198 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 40 001.00 | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 423.00 | 474 423.00 | | 474 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 697.00 | 405 697.00 | | 405 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 803.00 | 247 803.00 | | 247 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 097.00 | | | 2 113 097.00 |
VB T. V. A. | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
VI Groupe et associés | 532 774.00 | 532 774.00 | | 532 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 775.00 | | | 115 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 917.00 | 2 348 685.00 | 1 232.00 | 2 349 917.00 |
VW T.V.A. | 396 731.00 | 396 731.00 | | 396 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 871.00 | 2 091 871.00 | | 2 091 871.00 |