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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 620.00 | 196 656.00 | 963.00 | 197 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 856.00 | 196 656.00 | 2 200.00 | 198 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 631.00 | | 1 537 631.00 | 1 537 631.00 |
BZ Autres créances | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
CF Disponibilités | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 139.00 | | 1 889 139.00 | 1 889 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 995.00 | 196 656.00 | 1 891 339.00 | 2 087 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 768.00 | 126 037.00 | | 131 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 741.00 | 95 731.00 | | 110 741.00 |
DL TOTAL (I) | 286 509.00 | 265 768.00 | | 286 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 532 774.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 682.00 | 474 423.00 | | 480 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 960.00 | 1 082 432.00 | | 1 117 960.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 2 241.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 830.00 | 2 091 871.00 | | 1 604 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 339.00 | 2 357 639.00 | | 1 891 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 938 165.00 | | 4 938 165.00 | 4 938 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 165.00 | | 4 938 165.00 | 4 938 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 092.00 | 4 731.00 | | 6 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | 5 131.00 | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | -4 731.00 | | -6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 116.00 | 7 139.00 | | 29 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 718.00 | 4 415 157.00 | | 4 939 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 977.00 | 4 319 426.00 | | 4 828 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 741.00 | 95 731.00 | | 110 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 680.00 | | 5.00 | 199 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 198 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 197 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 449.00 | | | 198 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 5.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 001.00 | 484.00 | 829.00 | 197 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 001.00 | 484.00 | 829.00 | 197 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 682.00 | 480 682.00 | | 480 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 502.00 | 471 502.00 | | 471 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 003.00 | 292 003.00 | | 292 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 631.00 | | | 1 537 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 874.00 | 1 768 637.00 | 1 237.00 | 1 769 874.00 |
VW T.V.A. | 330 551.00 | 330 551.00 | | 330 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 830.00 | 1 604 830.00 | | 1 604 830.00 |